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南通市海门区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
来源:南通市海门区财政局 发布时间:2021-02-07 字体:[ ]

——2021年1月30日在海门区第十七届人民代表大会第五次会议上

   区财政局局长肖飙


各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议。同时,请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

今年以来,财税部门在区委区政府的领导下,努力克服减税降费、新冠肺炎疫情等对经济运行的影响,迎难而上,不断强化预算管理,压实收入组织责任,加强收入分析研判,充分发挥职能作用,切实强化财力保障,促进经济持续稳定增长,较好地完成了区十七届人大常委会第四十六次会议确定的收支预算。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

    区第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年一般公共预算收入为72亿元以上,为实现“三年财政冲百亿”目标,后经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,2020年一般公共预算收入为73.5亿元。2020年完成一般公共预算收入73.5亿元,占调整预算的100%,增长3.5%,其中地方税收60.5亿元,增长6.2%(详见附表1)。

2.支出预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议通过的一般公共预算支出预算112.5亿元,预算执行中,由于职业年金做实、增人增资等因素,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,本级财力安排的当年一般公共预算支出调整为122.1亿元,加上新增地方政府一般债券转贷支出2.2亿元、上年项目结转5.3亿元,上级转移支付6.3亿元,总支出预算135.9亿元,后由于上级转移支付增加,总支出预算调整为137.5亿元。2020年实现一般公共预算支出133.3亿元,占总支出预算的96.9%,增长18.1%,结转下年支出4.2亿元(详见附表2)。另一般债券到期还本支出1.8亿元。

3.收支平衡情况

2020年一般公共预算收入完成73.5亿元,按现行财政体制预计当年可用财力为78.1亿元(含特别转移支付2亿元)。新增地方政府一般债券转贷收入2.2亿元,上年结转5.3亿元,上级专项转移支付预计6.9亿元,预计当年财力92.5亿元。当年总支出预算为137.5亿元,一般债券到期还本支出1.8亿元,清理结转资金增设稳定调节基金2亿元,缺口48.8亿元,拟调入预算外资金0.2亿元、清理存量资金2.7亿元、调入政府性基金收入41.6亿元、国有资本经营收入1.2亿元、动用预算稳定调节基金3.1亿元弥补当年财政收支缺口(详见附表4)。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年政府性基金收入预算为126亿元,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准, 2020年政府性基金收入调整为128亿元。2020年,全区实现政府性基金收入128亿元,占调整预算的100%,增长26.8%(详见附表5)。

2.支出预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区政府性基金支出预算为91.4亿元,预算执行中由于公益性基本建设项目因疫情影响延后等因素,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,2020年政府性基金支出预算调整为86.1亿元,加上新增地方政府专项债券转贷支出1亿元、上年结转1.7亿元、上级转移支付4.4亿元,共计总支出预算93.2亿元。2020年实现政府性基金支出91.8亿元,占总支出预算的98.5%,增长0.9%(详见附表6),预计结转下年支出1.4亿元。

3.收支平衡情况

2020年政府性基金收入完成128亿元,加上新增地方政府专项债券转贷收入1亿元,上年结转、上级转移支付6.1亿元,政府性基金总财力135.1亿元。政府性基金支出总预算为93.2亿元,专项债券到期还本支出0.3亿元,调出资金41.6亿元用于弥补一般预算收支缺口,收支平衡(详见附表7)。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年国有资本经营收入预算为6.4亿元,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,2020年国有资本经营收入预算调整为4亿元。2020年实现国有资本经营收入4亿元,占预算的100%(详见附表8)。

2.支出预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年国有资本经营支出预算6.4亿元,根据资产转让推进情况,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,2020年国有资本经营支出预算调整为2.8亿元。2020年实现支出2.8亿元,占预算的100%(详见附表9)。

3.收支平衡情况

2020年国有资本经营收入4亿元,2020年国有资本经营支出2.8亿元,统筹调出1.2亿元到一般公共预算,实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年社会保险基金收入预算为37.4亿元,因实施阶段性减免企业社会保险费以及上级补助收入、城乡居民基本养老保险基金收入增加等因素导致预算科目之间变动,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准,2020年社会保险基金收入预算调整为37.4亿元。2020年全区实现社会保险基金收入37.4亿元,占调整预算的100%,同口径增长0.4%(详见附表10)。

2.支出预算执行情况

第十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区社会保险基金支出预算为46.1亿元,因企业职工基本养老保险支出增加,经第十七届人大常委会第四十六次会议批准, 2020年社会保险基金支出预算调整为47.1亿元,2020年实现支出47亿元,占调整预算的99.8%,同口径增长14.5%(详见附表11)。

3.收支平衡情况

2020年社会保险基金收入为37.4亿元,2020年社会保险基金支出为47亿元,当年缺口9.6亿元,滚存结余24.9亿元。

(五)2020年地方政府债务情况

 2019年省下达区级地方政府债务限额为167亿元,其中一般债务限额80亿元,专项债务87亿元。2020年省净调减债务限额3.31亿元,其中一般债券1.73亿元,专项债券1.58亿元。2020年我区地方政府债务限额为163.69亿元,其中一般债务限额78.27亿元,专项债务85.42亿元。

    2019年底区级地方政府债务余额为149.41亿元,其中一般债务69.24亿元,专项债务80.17亿元。2020年新增地方政府债券资金3.2亿元,其中一般债券2.2亿元,专项债券1亿元。2020年偿还政府债券2.1亿元,其中一般债券1.77亿元,专项债务0.33亿元。2020年我区地方政府债务余额为150.51亿元,其中一般债务余额69.67亿元,专项债务余额80.84亿元(详见附表74、75、76)。

     二、2020年主要工作

各位代表,过去的一年,在区委、区政府的正确领导下,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实中央、省、市、区相关决策部署,坚持稳中求进,加强收入组织,优化支出结构,深化财税改革扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,高质量建设“强富美高”新海门筑牢了基础。

   (一)狠抓组织收入,圆满完成收入预算

以“三年财政冲百亿”为目标,全面落实减税降费政策,全力以赴组织收入,细化责任分解落实,形成齐抓共管收入的合力。围绕重点税源,加强经济运行情况监测,开展房地产、建筑业项目税源监管,应收尽收。强化综合治税工作力度,增强协税护税责任意识。充分利用机场建设、特色小镇等区域优势,加快土地拍卖,促进地方税源平稳增长。优化政策,加大奖励激励力度,制定出台了《“三年财政冲百亿”十条措施》等一系列扶持政策,加快培植更多优质的税源经济,增强财税增收后劲。

(二)托牢兜底保障,着力增进民生福祉

不断加大对民生领域投入,兜牢“三保”底线,全区民生支出105.1亿元,增加16.1亿元,占一般公共预算支出比重达79%。教育卫生事业优先发展。全区教育支出26.41亿元,同比增加3.27亿元,增长14.13%。幼儿园、小学生均公用经费标准提高从700元提高到770元,初中生均公用经费标准从1000元提高到1070元。全力做好疫情防控资金保障。在南通市率先出台《海门市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金管理暂行办法》,统筹安排疫情防控资金1.25亿元,确保核酸检测应检尽检,5个PCR实验室顺利建成运行。社会保障水平稳步提升。全力保障养老、医疗、工伤、生育、失业等基本需求,社保基金支出47.1亿元,各项基本社会保险参保率均超过98%。健全各类生活救助保障制度,财政拨付各类社会救助资金1.47亿元,确保城乡低保、孤儿、重度残疾人等困难群体生活补助按时发放,实现应保尽保。加大政策扶持,支持打好精准脱贫攻坚战。围绕“政策保障一户不漏”,全面推进多元化政策托底保障工作,为全区6342户、10075名建档立卡低收入农户购买人身意外伤害、重大疾病等商业保险,把建档立卡内无劳动能力农户全部纳入政策保障范畴,“十三五”期间,累计投入财政扶贫资金15.48亿元。

(三)加强管控约束,严防政府债务风险

围绕“双降”工作目标,严格执行化债计划,优化细化化解举措,超额完成全年化债任务,债务规模和债务率实现双下降,我区政府隐性债务风险等级为绿色,南通首家,全省领先。用好财政部监测平台和地方政府性债务综合监管系统,构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系,全区域内未发生一例政府性债务风险事件。加强项目库建设,积极争取新增债券资金。2020年全区累计争取债券资金3.2亿元,主要用于学校、卫生、文化、生态环保、社会事业等领域建设。

(四)统筹财政资金,支持重大项目建设

努力争取部、省级资金支持,通过土地出让金、政府债券等多种手段筹集资金,拨付征地、拆迁补偿资金25.43亿元,公益性基本建设项目支出11.5亿元,全力保障疏港铁路、G345东延一期、G228改扩建、北京路西延等重大基础设施和重点项目建设。进一步完善规范财政资金管理办法,对政府投资建设项目实行概算、招投标、合同、变更等全过程管理,并严格遵循估算控制概算、概算控制预算的原则,对重点环节进行投资控制。做细、做准、做好2020年新开工项目的概预算审核,保障项目高质量建设。2020年,出具政府投资建设项目概预算审核意见书163份,送审金额46.88亿元,核减0.96亿元,核减率为2.04%,有效管控项目投资。

(五)全面实施预算绩效管理,提升财政资金使用效益

制定出台了《海门区区级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)》、《海门区区级项目支出绩效管理办法(试行)》、《南通市海门区区级预算绩效管理成果应用暂行办法》、《海门区区级财政预算绩效运行监控管理办法》等系列文件,在全省率先推行全过程绩效管理模式。对814个项目绩效和233家部门整体绩效进行审核,首次实现我区部门预算项目绩效和整体绩效目标编制全覆盖。将农村低保、居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、森林培育、海门謇公湖产业基金、城区市政基础设施维护等29个项目纳入财政重点绩效评价范围,涉及资金19.91亿元。强化绩效评价结果运用。对部分绩效一般的项目,2021年预算额度较上年压减近8480万元,切实提高了财政资金的使用绩效。

(六)强化政策支持,推动经济高质量发展

组织企业积极向上申报项目,积极争取上级财政扶持资金,获得产业类补助资金1.78亿元,通过重点定向扶持,增强企业自主创新能力,促进企业转型升级。落实应对疫情十二条政策,加快组织申报和审核拨付流程,共拨付本级各类企业扶持资金6.72亿元,人才专项资金6313.39万元。市场化运作产业基金,推动财政资金、产业资本与金融资本有机结合。设立海门謇公湖股权投资基金,总规模5亿元,通过“母+子”基金的模式,引进舜驱动力、凯瑞德和开普影像3个优质项目,其中舜驱动力项目已签约落地,该项目总投资25亿元。用好用足财政金融政策,普惠企业促发展。继续推广“苏科贷”、资金池等金融产品,有效缓解了中小企业融资压力。“苏微贷”入库企业50家,科技贷款资金池入库企业153家,发放贷款3200万元。有力支持科技型小微企业发展。深入推进PPP工作,对已入省PPP项目库的两个项目实行动态监管。

各位代表,2020年全区预算执行情况总体保持良好的态势,各项财政改革发展工作取得了新进展,但也要清醒地看到,当前预算执行中仍存在一些问题和困难:一是减收增支因素较多,财政刚性缺口扩大,实现预算平衡压力更大。二是中天绿色精品钢等重大项目落地,仍处在建设、成长发展阶段,新项目形成税收贡献尚需时间。三是预算绩效管理主体责任仍需进一步落实到位,问责机制还未形成,资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,努力加以解决。

三、2021年财政预算(草案)

2021预算编制的指导思想:围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求,以党的十九届五中全会精神为指导,全面贯彻落实区委十四届十一次全会精神,坚持“以收定支”,牢固树立“过紧日子”的思想,从严从紧控制一般性支出;围绕“六稳”、“六保”持续发力,兜牢“三保”底线;优先保障民生支出、乡村振兴,支持经济发展和重大项目建设;全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

   (一)一般公共预算草案

2021年安排一般公共预算收入78亿元,增长6.1%,其中税收收入64.7亿元,增长7%(详见附表32)。

2021年安排一般公共预算支出127.5亿元(不含上级专项转移支付),加上上级共同财政事权转移支付5.6亿元、上级专项转移支付4.4亿元、上年结转等支出4.2亿元,总支出预算141.7亿元,增长6.3%(详见附表33)。

按照现行财政体制预计可用财力83.8亿元,加上上年结转4.2亿元,上级专项转移支付预计4.4亿元,预计当年财力92.4亿元。当年总支出预算为141.7亿元,一般债券到期还本支出1.6亿元,缺口50.9亿元,拟调入预算外资金3亿元、清理专户调入3.25亿元、调入政府性基金39.6亿元、国有资本经营收入0.05亿元、调入稳定调节基金5亿元弥补当年财政收支缺口

(详见附表35)。

(二)政府性基金预算草案

2021年安排政府性基金预算收入148.6亿元,同上年增长16.1%(详见附表36)。

2021年安排政府性基金预算支出101亿元(不含上级专项转移支付),加上上级专项转移支付0.1亿元、上年结转1.4亿元,总支出预算102.5亿元,增长11.6%(详见附表37)。

 2021年政府性基金收入完成148.6亿元,加上上年结转、上级转移支付1.5亿元,政府性基金总财力150.1亿元。政府性基金支出总预算为102.5亿元,专项债券到期还本支出8亿元,调出资金39.6亿元用于弥补一般预算收支缺口,收支平衡。(详见附表38)。

    (三)国有资本经营预算草案

2021年安排国有资本经营预算收入0.2亿元,同口径持平(详见附表39)。安排国有资本经营预算支出0.2亿元,同口径持平(详见附表40),其中按上级规定调入一般预算0.05亿元,其余列国有资本经营支出0.15亿元,当年收支平衡。

   (四)社会保险基金预算草案

2021年社会保险基金收入预算为20.2亿元,同比增长14.6%(详见附表41)。2021年社会保险基金支出预算为19.3亿元,同比增长20.7%(详见附表42)。收支相抵,当年收支结余0.9亿元,因企业职工基本养老保险由省财政统筹(包括结余0.7亿元由省统筹),2021年累计滚存结余25.1亿元。

四、努力完成2021年财政各项工作

2021年,区财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神,认真落实省市区委部署要求,聚焦高质量发展主题,瞄准“三年财政冲百亿”目标,进一步完善现代财政制度,认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,以系统观念谋划推进财政收支平衡,确保财政稳健运行,为“十四五”开好局,起好步提供坚实保障。

   (一)全力以赴抓增收,调整结构优支出

落实减税降费各项政策措施,依法依规组织收入,努力保持收入平稳增长。加强重点税源监控和薄弱环节管理,做到应收尽收。加大非税收入征管力度,督促各征收单位依法依规组织收入。盘活土地资源,努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。全面加强支出管理。持续优化财政支出结构,强化预算执行约束,严格执行人大批准的预算,严禁无预算、超预算支出。认真履行“三保”支出责任,坚持“三保”支出优先安排。坚持政府过紧日子,大力压减非刚性、非重点支出。积极盘活财政存量资金,加强“四本预算”财力统筹,切实提高财政对基本运转、民生改善的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

(二)精准施策促转型,强化管理保重点

转变支持发展方式,优化专项资金管理办法,精准施策,提高经济发展质量效益。加大实体经济发展支持力度,聚焦“3+3”产业集群,助推企业发展。大力支持普惠金融发展,继续发挥“苏科贷”“科技资金池”作用,推动产业基金高效运作,促进创新发展和产业升级,提高经济质量效益和核心竞争力。持续加大财政“三农”投入,支持推进乡村振兴发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加强财政涉农资金统筹整合,重点支持高标准农田建设第二轮规划,支持南通市“示范村、先进村”创建,扩大新型合作农场试点范围,加大农村人居环境整治等资金保障力度,支持村级集体经济发展。大力推动乡村建设行动,推进农村改厕、生活垃圾分类处理和污水治理,持续改善农村人居环境。支持民生事业发展。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策,加快推进基本公共服务均等化,城乡居民养老保险基金补助、城镇、农村最低生活保障等保障标准接轨南通主城区。深入打好污染防治攻坚战,发挥好财政支持政策的引导激励作用,促进环境质量不断改善。

(三)全面落实绩效管理,提升财政资金效益

按照绩效管理四年行动计划部署,加快推进预算绩效管理体系建设。健全预算绩效管理制度体系,纵深推进预算绩效管理,将现有预算绩效管理的“卡口”前移,重点向事前绩效评估和部门整体绩效管理持续发力。强化绩效评价结果应用,建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制,促进预算绩效管理提档升级,实现以绩效为导向,全流程预算一体化管理。完善财政“大监督”工作机制,健全开支标准、运用大数据提前研判,全力构建“大监督”合力,切实防范各类风险,全面提升财政资金使用效益。

(四)持之以恒抓改革,依法理财强约束

深化预算管理制度改革,建立稳定的事权、支出责任和财力相适应的制度,充分挖掘区镇潜力、规范预算管理、提高资金效率,增强财政统筹能力。抓实化解地方政府债务风险工作,严格落实化债方案,牢牢守住不发生债务风险的底线,不折不扣完成债务化解任务。严格执行《预算法》及其实施条例,依法理财,强化管理。严格直达资金管理,及时做好直达资金机制落实各项工作,确保中央财政资金直达基层、惠企利民。加强行政事业单位国有资产管理,进一步健全国有资产监管和报告制度,逐步建立资产管理信息的公开制度,提升国有资产管理效益。

2021年,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,坚定信心,勇于解放思想,积极谋划和推进“十四五”时期我区财政改革发展工作,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,奋力建设“强富美高”新海门作出更大的贡献!


2021年预算草案(印刷版).xlsx