关于余东镇2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算（草案）的报告
—2018年2月8日在余东镇第十九届人民
代表大会第三次会议上
孙新兵
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，是党的十九大胜利召开的重要一年，全镇人民不断开创余东科学发展新局面，围绕镇第十九届人民代表大会第一、二次会议确定的工作目标和任务，坚决落实镇党委政府的重大决策部署，财政部门积极稳妥地推进财政体制改革，坚持依法理财，依法治税，充分发挥财税的职能导向作用，克服了经济运行过程中的不利因素，财政收入平稳增长，财政支出保障能力不断增强，确保了全镇经济持续健康发展，社会和谐稳定，有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展，保证了镇财政职能的正常运行，全镇财政预算执行的总体情况是好的。
（一）2017年预算内资金执行情况
我镇第十九届人民代表大会第二次会议批准的2017年我镇预算内财政收入预算调整方案预计13804万元（地方公共财政预算收入7274万元），其中：“两税”收入额9388万元，地方工商税收总收入4416万元。2017年，我镇预算内财政收入决算数为14046.08万元（地方公共财政预算收入7332.43万元），其中：“两税”完成9563.41万元，地方工商税收总收入4482.68万元，顺利完成市考核任务。
2017年，一般预算支出决算数为6851.09万元，比上年一般预算支出9385.88万元减少2534.79万元，同比减少27%。一般预算支出分项明细是：人大事务支出118.50万元，政协事务支出22.49万元，政府办公室及相关机构事务支出1851.72万元，财政事务支出134.8万元，纪检监察事务支出8.5万元，商贸事务支出6.35万元，共产党事务支出131.85万元，其他一般公共服务支出52.5万元，国防支出10.2万元，公共安全支出166.87万元，教育（不含中小学教师工资）支出235.18万元（其中：学前教育支出102.88万元，小学教育支出105.95万元、初中教育支出21.7万元、教育费附加支出4万元，其他教育支出0.65万元），文化体育与传媒支出53.77万元，社会保障和就业支出1670.21万元，医疗卫生与计划生育支出138.94万元，城乡社区支出254.37万元，农林水事务支出1724.96万元，国土海洋气象等支出216万元，住房保障支出53.88万元。
2017年镇预算内当年可用财力7938.49万元（含上级临时追加指标2699.98万元），收支相抵2017年预算内结余1087.4万元。
（二）关于预算外资金执行情况
2017年，实现预算外资金收入6239.23万元，其中：企事业单位上交收入128.41万元、资产及土地收入472.33万元、其他收入85.88万元，上级补助收入5552.61万元。
2017年，我镇财政预算外支出6758.37万元，比上年预算外支出3783.74万元增加2974.63万元，同比增加78.61%。具体支出项目如下：人大事务13.44万元，政协事务0.05万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出961.51万元，一般行政管理事务支出271.09万元，信访事务支出0.45万元，统计事务支出25.68万元，财政事务支出1.43万元，商贸事务支出332.24万元，共产党事务支出0.24万元，国防支出8.23万元，公共安全支出0.45万元，教育支出（学前教育）1万元，文化体育与传媒支出52.51万元，社会保险和就业支出0.88万元，医疗卫生与计划生育支出760.31万元，城乡社区事务支出1702.92万元，农林水事务支出2625.95万元。
从以上数据可以看出，我镇2017年度财政预算执行情况良好，实现预算内外可用财力14177.72万元，预算内外实现支出13609.46万元，总体上预算内外收支基本平衡，略有结余。
过去的一年，在宏观环境复杂多变的情况下，我镇财政依靠各方面的支持和配合，团结拼搏，攻坚克难，成绩来之易，成果难能可贵，成效弥足珍贵，这是镇党委政府重视和加强财政工作，大力支持财政工作的结果，也是全体财税人员奋勇争先，扎实工作的结果，在这里向一贯支持我镇财政工作的各级领导、单位和个人表示崇高的敬意和衷心的感谢！一年来，我们重点做了以下几个方面的工作：
1、坚持抓好征管促增收，财政收入实现平稳增长。我们时刻牢固树立税源经济观念，主动配合国地税部门改进收入征管方式，强化重点税源监控分析，全面开展税源普查，税负分析和纳税评估，确保应收尽收，税源基础进一步稳固，在镇党委的正确决策和领导下，地方一般预算收入完成实绩超过年初市政府下达我镇的任务，入库进度和增幅均列全市前茅，预算内可用财力、镇级预算外收入完成实绩也达到历史新高。2017年，党委政府高度重视综合治税工作，全镇共完成综合治税2600多万元。有力的数据充分证明，有一份耕耘有一份收获，这是全镇人民共同努力的结果，是党委政府集体智慧的结晶，也是财税部门兢兢业业工作，部门间配合的结果。
2、加大民生和社会事业的财政投入力度，社会事业发展全面保障。继续建立完善城乡最低生活保障制度，认真解决农村低收入群众等弱势群体的生活问题，完善养老保险、救灾救济、低保、特困救助、临时救助、医疗救助、上学救助等社会保障体系建设。2017年，我镇发放农业支持保护补贴545.46万元、棉花目标价格补贴71.31万元、农村最低生活保障和重残补贴569.46 万元、城市低保和重残补贴15.74 万元、农村独生子女家庭奖励金511.30万元、尊老金275.16 万元等各类补贴计3028.91 万元。从而安定了人民生活，稳定社会人心，真正做到把人民群众的利益放在第一位。
3、坚持推改革强监管，财税监管水平显著提升。适时调整完善镇属单位和部门的经济责任考核，增强他们自我调节和自我发展的能力，科学编制预算，提高财政资金使用效益。按照厉行节约的要求编制“三公经费”预算，严格控制一般性支出，切实降低行政成本，进一步加强预算管理，将非税收入进一步纳入预算管理，积极推进乡镇国库集中支付改革，全面推行单位公务卡，推进政府采购工作，节约率在10%以上。加大财政监督检查和支出绩效评价力度，全年完成财政就地就近监管项目40余项，实现全省联网。
二、关于2018年财政预算（草案）
2018年，全面深入贯彻落实党的十九大精神、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的重要之年，我镇财政预算和财政工作的指导思想是：紧扣市委十四届五次全委会决策部署，坚持稳中求进，坚持改革创新，突出“产业集群、古镇建设、民生改善、治理创新”四大重点，适应新常态，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面协调可持续发展，确保当年财政收支基本平衡的目标。
根据今年我镇经济社会发展计划和要求，2018年财政收支预算安排如下：
（一） 财政收入预算
2018年，我镇预算内财政收入预计15350万元（地方公共财政预算收入8550万元），其中：“两税”收入额10700万元，地方工商税收总收入4650万元。
预算外资金收入6300万元，其中：企事业单位上交130万元，土地及资产收入500万元，其他各项收入5670万元（含上级补助收入）
（二） 财政支出预算
1、预算内资金安排如下：人大事务支出120万元，政协事业支出25万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出1900万元，统计信息事务支出20万元，财政、审计事务支出150万元，共产党事务支出150万元，其他一般公共服务支出55万元，国防支出10万元，公共安全支出170万元，教育支出250万元（由于财政体制改革，2018年中小学教育支出上划），文化体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出1700万元，医疗卫生与计划生育支出150万元，城乡社区事务支出260万元，农林水事务支出2000万元，国土海洋气象等支出220万元，住房保障支出60万元，合计7300万元。
2、预算外资金支出安排如下：人大事务支出15万元，政协事务支出5万，政府办公室及相关机构事务支出1000万元，一般行政管理事务支出300万元，信访事务支出2万元，统计支出30万元，财政事务支出2万元，商贸事务支出350万元，共产党事务支出2万元，国防支出10万元，公共安全事务支出2万元，文化体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出2万元，医疗卫生支出700万元，城乡社区事务支出1100万元，农林水事务支出2600元，合计6177万元。
（三） 财政预算平衡情况
镇财政在完成各项税收任务的前提下，根据2018年结算口径计算预算内外可用财力为14000万元左右，预算内外支出为13477万元，收支相抵，财政当年预算收支基本平衡，并略有结余，2018年财政预算收入已打足，支出安排很紧（机关增资因素等刚性支出末完全考虑），各项社会事业对资金的需要与供给矛盾仍旧十分突出，希望各部门各单位体谅财政的困难，努力搞好增收节支。面对较大的财力困难，全镇上下只要凝心聚力，形成共识，迎难而上，采取切实有效的征管措施，努力做好预算内外各项财政收入的征收工作，严格规范和控制好各项财政支出，进一步加大招商引资力度，我们一定能够保证2018年实现财政收支基本平衡的目标。
三、坚定信心，扎实工作，努力完成2018年财政工作目标任务
2018年，我们必须以党的十九大精神为指导，以改革创新为动力，以培育财源为龙头，以关注民生为重点，以目标考核为抓手，以勤俭节约为基础，在更高起点上奋发有为，力争实现开好头起好步，努力完成2018年财政预算目标。
（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政，确保财政收入稳定增长
2018年，为进一步提升我镇财政保障能力，增强发展后劲，强化税收调研和部门预算，加强组织收入的前瞻性。一是继续严格目标考核。围绕今年财政收入工作目标，层层分解落实，夯实征管责任，构建有动力活力的压力传递机制，加大对征收部门和镇级组织财政收入目标责任制的考核力度。二是我们主动掌握收入进度和税源情况。及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题，及时分解下达收入计划，实现收入征管的科学化、精细化。三是强化综合治税。2018年，在国家税收政策变动情况，尤其“营改增”政策使综合治税难度加大，但我镇确定综合治税总额目标2000万元，力争3000万元。在建立镇村协税护税网络的基础上，使综合治税工作深入人心，家喻户晓，综合治税工作不但是镇村干部的责任，也是广大企业家、在外能人全体余东人民的责任。
（二）科学运筹资金，提升财政保障能力
遵循“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，合理安排财政支出，重点保障和改善民生，加强农村基础设施建设，支持中心镇建设，推进城乡一体化进程，保障社会事业全面协调发展，厉行勤俭节约，压缩支出，2018年“三公经费”按照负增长原则编制，切实加强对“三公经费”的监督管理。2018年在财力安排上，作了继续完善工资发放的长期保障机制，保证机关事业单位工资按国家规定的项目和标准正常放外，要加大“三农”、教育、社会保障等重点支出，进一步改善民生，让人民群众共享改革发展成果。重点支持农村改水、农村路桥建设、新型农村合作医疗等实事，扎实推进新农村建设，真正把惠及农民的实事办实办好。同时加大对城建、科技、文化、计生和社会保障的支持力度，促进社会事业与经济协调发展。
（四） 以创新管理为核心，提高财税监管精细化水平
深刻领会党的十九大关于深化财税体制改革的精神，积极推进我镇财税管理机制改革创新，深化预算管理改革，细化预算编制，加强财政监督和绩效评价工作，提高财政资金使用绩效，加大存量资产盘活力度。
1. 推行经费支出精细化管理，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度，进一步深化国库集中支付制度，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
2. 按新预算法精神管理非税收入。按新预算法精神，将各部门、各单位非税收入全部纳入财政预算管理，不得在部门预算之外循环，使非税收入足额征收，合理增长，既保障单位工作正常开展，又利于软环境建设。
3. 强化财政支出预算，进一步完善镇属单位支出管理。切实履行财政职能，实现财政资金使用过程中，尤其财政性投资资金使用实行全范围全过程监督管理，尤其做好财政资金就近就地监管工作。
各位代表，新的一年财政工作任务任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，我们相信在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，通过大家的共同努力，财税干部团结奋进，扎实工作，迎难而上，一定会圆满完成全年财政工作各项任务，努力实现经济新常态下的余东经济社会发展新跨越而努力奋斗。