常乐镇二十届人大一次会议材料之二
常乐镇2021年财政预算执行情况和
2022年财政预算(草案)的报告
——2022年1月5日在常乐镇第二十届人民代表大会
第一次会议上
镇财政局局长 施东兴
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年， 镇财政局深入贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，在镇人大的监督和支持下，自觉践行新发展理念，紧扣“围绕‘五个新常乐’、打造“三个示范区”目标，不断加强预算管理，依法组织收入，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有力促障了全镇经济社会高质量发展。
（一）财政收入执行情况（因财政收入最终数据尚未出来，以下数据均为预计数）
财政总收入为3.67亿元，未能完成年初预算4.5亿元的目标任务，主要是土地出让项目收入预算1.1亿元未能实现。其中预算内可用财力2.1亿元，基金预算收入0.07亿元，预算外收入1.5亿元。
1.财政一般公共预算完成情况
2021年实现地方一般公共预算收入33700万元占年度任务27500万元的122.8%，比上年增长26.5%，超加压目标288500万元4850万元，实现预算内可用财力2.1亿元。
2.基金预算
年初土地出让金预算1.1亿元，实际完成基金预算0.07亿元。
3.预算外资金部分
2021年，镇人代会通过的镇预算外收入任务数为18000万元，当年实现收入13535.26万元，其中：集体资产收益944.21万元，其它收入465.23万元，上级补助收入12125.82万元。
（二）财政支出执行情况
1.预算内资金部分
2021年支出为21050.2万元，其分项明细：人大事务支出161万元，政府办公及相关机构事务支出1712万元，统计信息事务支出119万元，财政事务支出161万元，党委办公厅及相关机构事务支出677万元，宣传事务支出29万元，国防支出19万元，公共安全支出164万元，教育支出1021万元，科学技术支出88万元，文化旅游体育与传媒支出239万元，社会保障和就业支出3628万元，卫生健康支出4937万元，其中计划生育事务支出857万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3105万元，城乡医疗救助17万元，优抚对象医疗救助3万元；节能环保支出0万元，城乡社区支出2万元，农林水支出7981万元，其中森林培育支出813万元，水利支出178万元，农村综合改革支出1006万元；支持中小企业发展和管理支出67万元，商业和服务业支出10万元，农村危房改造支出11万元.
2021年预算内当年可用财力为21700万元，支出21050.2万元，基金预算支出70万元，当年结余-50.2万元，上年累计结余4824.16万元， 2021年累计结余4773.96万元
2.预算外资金部分
2021年预算外支出数为14408.73万元，其分项明细：政协事务支出540.31万元，政府办公厅及相关机构事务支出1489.55万元，信访支出35万元，招商引资93万元，党委办公厅及相关机构事务支出134万元，国防支出17万元，公共安全支出162.8万元，科学技术支出150万元，文化旅游与传媒支出283万元，社会保障和就业支出102.6万元，环保支出398万元，城乡社区事务支出3866.45万元，农业支出4011.7万元，水利支出125.4万元，资源勘探工业信息等支出200万元，债务支出2800万元。
2021年预算外可用财力为13535.26万元，支出14408.73万元，预算外资金当年结余-873.47万元，上年累计结余309.92万元，累计结余-563.55万元。
支出总计35459万元，未超年初预算数36906.17万元，超年中人代会预算调整数34106.17万元952.83万元。主要是年中人代会后高标准农田项目工程款1901.8万元增列镇财政支出，二是化解了政府性债务2800万元。
二、2021年主要财政工作
2021年，镇财政在预算执行中主要做了以下几方面工作。
（一）强化收入征管，确保财政收入稳增长提质量
一是助力科技创业园建设，推动经济转型升级。孵化创新企业群，着力培育经济可持续发展增长极；二是镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收；三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入；四是继续加强综合治税力度，落实综合治税协税护税挂钩制度，重点引进建筑业经济、服务业经济和总部经济，引导建筑企业实质性税收回流。2021年，我镇完成综合治税8500万元，顺利实现综合治税三年行动方案第二年的工作目标。
（二）整合财政资源，助力乡村振兴示范村建设
积极争取省、市、区级乡村振兴项目资金，把有限的镇财政资金重点向乡村振兴示范村先行村倾斜，充分发挥财政资金投入对改善农村人居环境、建设美丽乡村的支撑、引导和保障作用，全方位、高品质打造“美丽常乐”。
（三）加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障力度
全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生，民生支出达到财政预算内收入的80%以上；二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展；三是加大项目争取力度，继续支持颐生村2个省级特色田园乡村片区在农田水利、交通、生态环保、乡村旅游等基础设施和社会事业上的建设
（四）抓实做细民生工程，进一步提升民生福祉
2021年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，扎实推进民生工程建设。为增强老百姓的幸福感，我镇2021年加大了民生与公共服务支出水平，全年实现公共服务支出10643.41万元，比上年支出数9546.1万元增长11.5%。一是支持张謇故里小镇建设，张謇纪念馆扩建、状元府复建工程业已启动，安置小区二期完成前期准备工作，将在年后正式开工建设；二是支持城乡人居环境改善。实施水泥路、排水边沟、绿化等农村人居环境综合整治工程；三是支持社会事业全面进步。大力改善办学条件，2021年除上级财政资金外，镇财政安排1021万元用于各中小学幼儿园建设，健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。四是持续加大涉农资金整合力度，全力支持农村厕所改造、分布工污水管网改造等工程建设；五是在区财政大力支持下，村干部报酬得到大幅提升，实现村营收入超150万全覆盖。2021年通过“一折通”发放的惠农支出项目共41项，补贴资金5484.66万元，受惠农户达27468户，受益人次达14万人次左右，其中：农业支持保护补助225.71万元；农村城镇低保补助415.07万元；优抚金补助756.75万元；计划生育专项补助1296万元，尊老金388.33万元，均比去年有所提高；六是财力保障乡村振兴示范建设、农保医保配套资金安排、路桥建设等8件实事工程顺利推进。
（五）加强财政资金绩效管理，提升财政管理水平
进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。
（六）加强债务管理，防范和化解政府性债务风险
由于银监会15号文件的出台，以及财政部、省纪委债务监管平台要求日益规范，我镇未发生债务违约风险，并安排有限财力化解政府性债务2800万元。
各位代表：2021年我们紧紧围绕党委政府确定的工作任务与目标，认真履行财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，常乐财政“十四五”开局良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响，工业入库税金增幅明显落后其他区镇；财政内部管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政政府性债务风险的任务压力巨大。面对这些问题，我们将通过进一步拓展财政收入，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
三、2022年财政预算(草案)
2022年，我镇财政工作的指导思想是：以喜迎党的二十大为主线，深入贯彻落实镇党代会精神与新一届政府工作总体要求，庚续先贤张謇创业奋斗的精神血脉，围绕建设“乡村振兴示范区、城乡融合发展样板区、农村改革试验区、共同富裕实践区”目标，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健，促进镇域经济持续健康平稳发展，为高水平建设“五个新常乐”添砖加瓦。
2022年预算(草案)安排如下：
（一）财政收入预算
财政总收入预算为4.5442亿元，奋斗目标5亿元。
1.一般公共预算收入34000万元（其中2021年超加压4850万转为2022年完成数，2022年实际目标任务为29150万元），可用财力3.4亿元（其中区财政转移支付2.09亿，部分新增转移支付项目在2022年预算内支出安排中体现）。
2.土地出让金返还收入4442万元。
3预算外收入1亿元。
（二）财政支出预算安排情况
考虑上级转移支付因素，现初步安排2022年预算内支出总额为33321.2万元，其分项明细：人大支出118.77万元，政府办公厅及相关机构事务支出1079.94万元，党委办公厅及相关机构事务支出769万元，统计信息事务支出101.16万元，财政事务支出141.97万元，宣传事务支出28万元，国防支出7万元，公共安全支出148.13万元，教育支出993.74万元，文化旅游体育与传媒支出845.59万元，社会保障和就业支出11773.58万元（区转移支付新增7204万元），卫生健康支出6039.54万元（区转移支付新增1000万元），城乡社区支出1215万元，农业农村支出6649.34万元（区转移支付新增2431万元），森林资源培育支出660.9万元，水利支出1452.25万元，农业综合改革支出1180万元（新增区转移支付项目），其他农林水支出84万元，支持中小企业发展和管理支出41.5万元。
基金预算支出4442万元，其中化解债务4000万元，债务利息支出442万元。
考虑上级补助等因素，现初步安排2022年预算外预算支出总额为10004.25万元，其分项明细为：人大支出50万元，政府办公厅及相关机构事务支出2214.4万元，招商支出96万元，党委办公厅及相关事务支出210万，国防支出28万元，公共安全支出787.2万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出120万元，节能环保支出457.5万元，城乡社区支出4934.15万元，农业农村支出583万元，水利支出390万元，灾害防治及应急管理支出84万元。
四、努力完成2022年财政各项任务
2022年，我们要主动担当、积极作为，适应新时代对财政工作的新要求。重点做好以下几个方面工作：
（一）牢固树立政治意识
强化“财”为“政”服务意识，把加强政治建设要求落实到财政工作全过程各方面。更加自觉地为实现党委政府提出的目标任务而不懈奋斗，把正确的政治方向贯彻落实到谋划财政工作、落实财政政策、推进财政工作的实践中去。
（二）严肃财经纪律，加强财务管理，遵守财务程序
始终把纪律和规矩挺在前面，完善廉政风险防控机制，自觉遵守党纪党规、法律法规，主动接受社会各界监督，多打预防针，筑牢防火墙，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循。
认真贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》及各项财经法规制度，扎实做好会计基础工作，切实履行会计职责。不断提高财会人员的综合素质。做好会计核算工作，加强内部培训，提高会计管理人员的整体素质，增强法律意识，使法规贯穿于会计日常工作的全过程，“依法理财，依法核算”是会计职业道德的关键。建立和完善单位内部各项控制制度和内部财务规章制度等工作,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处，严格按照制度做好会计基础工作，实现资金与人员双安全。
（三）全力以赴抓增收
2022年受政策因素影响，房地产建筑业能否回暖对我镇财政收入是个严峻考验。
1.继续推进“财政收入冲五亿”三大行动。一是重点保障东部高端机械制造、西北部临空产业等园区规划，使工业创新有后劲，工业增效有保障；二是综合治税再增长，要做到全镇齐参与，人人有任务，村村有目标，今年综合治税必成目标10000万元，努力实现村级综合治税成果村受益；三是初步实现小镇经济上的财政贡献。
2.加强重点税源监控和薄弱环节营理，做到应收尽收。加大非税收入征管力度，盘活土地资源，努力增加土地出让收入和基础配套费等收入。
（四）坚持政府过紧日子，大力压减非刚性、非重点支出
2022年财政增收形势不明朗，化解政府性债务任务又十分艰巨，需要全面加强支出管理。持续优化财政支出结构，强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。认真履行“三保”支出责任，坚持“三保”支出优先安排。
（五）强化管理保重点
1.持续加大财政“三农”投入，发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治等资金有保障。重点支持“三农”投入同乡村振兴有效衔接，继续支持中南、颐生、官公河、八烈四村共建，着力打造常乐乡村振兴示范高地。
2.重点支持民生事业发展。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化，城乡居民养老保险基金补助、城镇、农村最低生活保障100%达标。
3.重点保障张謇故里小镇、张謇纪念馆扩建、张謇故居（状元府）复建、张謇青少年研学基地等重点项目建设。
（六）全面落实绩效管理，提升财政资金效益
1.健全预算绩效管理制度体系，纵深推进预算绩效管理，将现有预算绩效管理的“卡口”前移，重点向事前绩效评估和部门整体绩效管理持续发力。
2.强化绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算整改进管理、完善政策挂钩机制，促进预算绩效管理提档升级，实现以绩效为导向，全流程预算一体化管理。
3.完善财政监管工作机制，健全开支标准、运用大数据提前研判，全力构建财政监管合力，切实防各类风险，全面提升财政资金使用效益。
各位代表，2021年，我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，解放思想，坚定信心，攻坚克难，担当作为，高质量推进财政发展工作，全面落实新一届政府提出的各项财政收支任务，为促进我镇各项事业可持续发展作出新的更大贡献!
大会秘书处 2022年1月4日印
共印 160 份