常乐镇2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算(草案)的报告
——2023年2月21日在常乐镇第二十届人民代表大会
第三次会议上
镇财政局局长 李红霞
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)，请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
今年以来，镇财政局深入贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，在镇人大的监督和支持下，自觉践行新发展理念，紧扣“围绕‘五个新常乐’、打造‘三个示范区’”目标，不断强化预算管理，依法组织财政收入，调整优化支出结构。科学调度资金，有效应对各种困难和挑战，不断提高财政资金使用效益，为促进全镇经济社会高质量发展提供了有力保障。
（一）财政收入预算执行情况
财政总收入为3.72亿元，其中预算内可用财力3.27亿元，基金预算收入0.08亿元，预算外收入0.37亿元。未能完成年初预算4.5442亿元的目标任务，主要是土地出让基金收入及预算外收入未完成目标。
1.一般公共预算收入
镇第二十届人民代表大会第一次会议上批准的2022年一般公共预算收入为34000万元，因2021年超加压目标4850万转为2022年完成数，2022年实际收入任务为29150万元。2022年，我镇完成一般公共预算收入31019万元，占年度任务的106.4%，同比下降9.2%。根据2022年税收完成情况和现行财政体制结算，实现预算内可用财力32672万元。
2.政府性基金预算
镇人代会批准的2022年政府性基金收入预算为4442万元，当年实现基金收入785万元。
3.预算外资金
镇人代会批准的2022年预算外收入预算为10000万元，当年实现预算外收入3752.08万元，其中：集体资产收益8.95元，其它收入129.44万元，上级补助收入3613.69万元。
（二）财政支出预算执行情况
1.一般公共预算支出
2022年一般公共预算支出为37046万元，其分项明细：人大事务支出115万元，政府办公及相关机构事务支出3732万元，统计信息事务支出120万元，财政事务支出174万元，党委办公厅及相关机构事务支出803万元，宣传事务支出20万元，国防支出34万元，公共安全支出177万元，教育支出1382万元，文化旅游体育与传媒支出136万元，社会保障和就业支出12133万元，卫生健康支出6105万元，城乡社区支出1942万元，农林水支出10173万元。
2. 政府性基金支出
2022年政府性基金支出为785万元。
3. 预算外资金支出
2022年预算外支出为11769万元，其分项明细：人大事务支出99万元，政府办公厅及相关机构事务支出1555万元，信访支出53万元，招商引资40万元，党委办公厅及相关机构事务支出53万元，国防支出2万元，公共安全支出244万元，科学技术支出23万元，文化旅游与传媒支出163万元，社会保障和就业支出14万元，环保支出361万元，城乡社区事务支出2069万元，农林水支出1790万元，资源勘探工业信息等支出861万元，债务支出4442万元。
（三）收支平衡情况
2022年预算内当年可用财力为32672万元，预算内支出37046万元，基金支出785万元，专项上解支出1208万元,当年结余-6367万元，利用历年结余6367万元，实现收支基本平衡。
2022年实现预算外收入3752.08万元，预算外支出11769万元，预算外资金当年结余-8016.92万元，上年累计结余-563.55万元，累计结余-8580.47万元。
二、2022年主要财政工作
各位代表，过去的一年，镇财政局在党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府工作的总体要求，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，积极培育财源，充分发挥财政职能，努力提高收入质量，不断壮大常乐财政实力。
（一）强化收入征管，确保财政收入稳增长提质量
一是助力科技创业园建设，推动经济转型升级，孵化创新企业群，着力培育经济可持续发展增长极；二是积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收；三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入；四是继续加强综合治税力度，落实综合治税协税护税挂钩制度，重点引进建筑业经济、服务业经济和总部经济，引导建筑企业实质性税收回流。2022年，我镇完成综合治税17723.88万元，顺利实现综合治税三年行动方案第三年的工作目标。
（二）统筹项目资源，助力乡村振兴示范村建设
积极争取省、市、区等上级乡村振兴项目资金，重点向乡村振兴示范村先行村倾斜，充分发挥财政资金投入对改善农村人居环境、建设美丽乡村的支撑、引导和保障作用，全方位、高品质打造“美丽常乐”。
（三）加强预算管理，切实提高财政保障力度
全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生，民生支出超财政预算内收入的80%；二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利各项事业的协同发展；三是加大项目推进力度，继续支持颐生村2个省级特色田园乡村片区在农田水利、交通、生态环保、乡村旅游等基础设施和社会事业上的建设。
（四）增进民生福祉，抓实做细民生实事工程建设
2022年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，扎实推进民生实事工程建设。为增强老百姓的幸福感，我镇2022年加大了民生与公共服务支出水平，全年实现公共服务支出11473.6万元，比上年支出数10643.41万元增长7.8%。一是支持民生实事工程建设。实施水泥路、排水边沟、绿化等整治工程，城乡人居环境不断提升。张謇青少年研学中心、张謇故居修复工程、张謇故里小镇等各项工程建设有序推进，充分的发挥张謇文化底蕴。二是支持社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度，兜牢“三保”底线。2022年，通过“一折通”发放的惠农支出项目共40项，补贴资金5920.77万元，受惠农户达33523户，受益人次达21万人次左右，确保低保、重残、优抚等困难群体生活补助按时足额发放。三是教育卫生事业优先发展。大力改善办学条件，2022年除上级财政资金外，镇本级财政安排1382万元用于各中小学幼儿园建设。全力做好疫情防控资金保障，安排疫情防控专项资金744万元，确保核酸检测应检尽检，隔离点改造建成运行。健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。四是持续加大涉农资金整合力度。在区财政大力支持下，农桥农路提档升级，农村厕所改造、河道疏浚、污水管网改造等工程建设大力推进，现代农业继续提升。五是全力保障乡村振兴示范建设。村营收入持续增长，实现超200万全覆盖。农保医保配套资金、路桥设施建设等8件实事工程顺利推进。
（五）注重绩效评价，切实加强财政资金管理
进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。加强预算绩效班评价，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。
（六）加强债务管理，防范和化解政府性债务风险
由于银监会15号文件的出台，以及财政部、省纪委债务监管平台要求日益规范，我镇未发生债务违约风险，化解政府性债务4000万元。
2022年，我们认真履行财政管理职责，全镇预算执行情况总体保持良好态势。但我们也要清醒地认识到，当前预算执行中仍存在一些问题和困难：一是受国内外经济形势以及大环境等因素的影响，工业入库税金增幅明显落后。二是减收增支因素增多，财政刚性缺口较大，实现预算平衡压力更大。三是防范和化解政府性债务风险的压力巨大。面对这些问题，我们将高度重视，进一步拓展财政收入，加快经济发展，逐步加以解决。
三、2023年财政预算(草案)
2023年，根据镇党委、政府工作任务与目标，结合财政工作面临的新形势，预算编制的指导思想：围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧控制一般性支出；围绕“六稳”、“六保”持续发力；民生支出、乡村振兴优先保障；支持经济发展和重大项目建设。庚续先贤张謇创业奋斗的精神血脉，围绕建设“乡村振兴示范区、城乡融合发展样板区、农村改革试验区、共同富裕实践区”目标，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健，促进镇域经济持续健康平稳发展。
2023年预算(草案)安排如下：
（一）财政收入预算
财政总收入预算为3.85亿元。
1.一般公共预算收入3.1亿元，可用财力3亿元（其中区财政转移支付1.5亿元，部分新增转移支付项目在2023年预算内支出安排中体现）。
2.土地出让金返还收入0.57亿元。
3预算外收入0.28亿元 。
（二）财政支出预算安排情况
考虑上级转移支付因素，现初步安排2023年预算内支出总额为32803.08万元，其分项明细：人大支出70万元，政府办公厅及相关机构事务支出4050.1万元，党委办公厅及相关机构事务支出508.5万元，统计信息事务支出40万元，财政事务支出10万元，宣传事务支出300万元，招商支出96万元,国防支出50万元，公共安全支出377.55万元，教育支出1571.21万元，文化旅游体育与传媒支出535.5万元，社会保障和就业支出12355.22万元(区转移支付新增10043万元)，卫生健康支出6468万元(区转移支付新增3271万元)，节能环保支出143.8万元，农林水支出6117.68万元(区转移支付新增5466万元)，灾害防治及应急管理支出109.52万元。
政府性基金预算支出5730万元，其中城乡社区支出1035万元,化解债务4500万元，债务利息支出195万元。
四、稳步推进2023年财政各项任务
2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，严格落实镇党委、政府决策部署，聚焦高质量发展主题，以提高经济发展质量和效益为中心，加大政策支持力度，着力推进财政资金统筹使用管理，进一步优化财政支出结构，切实履行职责，拓宽思路，扎实工作，确保财政稳健运行，圆满完成2023年财政预算任务。重点做好以下几个方面工作：
（一）牢固树立政治意识，严格遵守财经纪律
强化“财”为“政”服务意识，把加强政治建设要求落实到财政工作全过程各方面。更加自觉地为实现党委政府提出的目标任务而不懈奋斗，把正确的政治方向贯彻落实到谋划财政工作、落实财政政策、推进财政工作的实践中去。
始终把纪律和规矩挺在前面，完善廉政风险防控机制，自觉遵守党纪党规、法律法规，加强财务管理，遵守财务程序。主动接受社会各界监督，多打预防针，筑牢防火墙，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循。建立和完善单位内控制度,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处，不断提高财会人员的综合素质，实现资金与人员“双安全”。
（二）全力以赴组织收入，助力经济平稳运行
减税降费政策效应将持续释放，房地产市场仍旧低迷存在较大不确定性，房地产建筑业能否回暖，对我镇财政收入是个严峻考验。
1.继续推进“财政收入冲五亿”三大行动。一是重点保障东部高端机械制造、西北部临空产业等园区规划，使工业创新有后劲，工业增效有保障；二是综合治税再增长，要做到全镇齐参与，人人有任务，村村有目标，今年综合治税必成目标10000万元，努力实现村级综合治税成果村受益；三是初步实现小镇经济上的财政贡献。
2.加强重点税源监控和薄弱环节营理，做到应收尽收。加大非税收入征管力度，盘活土地资源，努力增加土地出让收入和基础配套费等收入。
（三）继续优化支出结构，努力实现财力平衡
2023年财政增收形势不明朗，化解政府性债务任务又十分艰巨，需要全面加强支出管理。继续优化财政支出结构，强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。认真履行“三保”支出责任，坚持“三保”支出优先安排。
（四）持续增进民生福祉，支持实事工程建设
1.持续加大财政“三农”投入，发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治等资金有保障。重点支持“三农”投入同乡村振兴有效衔接，继续支持中南、颐生、官公河、八烈四村共建，着力打造常乐乡村振兴示范高地。
2.重点支持民生事业发展。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化，城乡居民养老保险基金补助、城镇、农村最低生活保障100%达标。
3.重点保障张謇故里小镇、张謇纪念馆扩建、张謇故居（状元府）复建、张謇青少年研学基地等重点项目建设。
（五）全面落实绩效管理，提升财政资金效益
1.健全预算绩效管理制度体系，纵深推进预算绩效管理，将现有预算绩效管理的“卡口”前移，重点向事前绩效评估和部门整体绩效管理持续发力。
2.强化绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算整改进管理、完善政策挂钩机制，促进预算绩效管理提档升级，实现以绩效为导向，全流程预算一体化管理。
3.完善财政监管工作机制，健全开支标准、运用大数据提前研判，全力构建财政监管合力，切实防各类风险，全面提升财政资金使用效益。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们坚持贯彻镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、聚力创新，攻坚克难，担当作为，为常乐各项事业可持续发展扛起新使命，为谱写新时代美丽常乐新篇章作出更大的贡献！
大会秘书处 2023年2月20日印
共印170份